두산로보틱스 목표주가 9만6000원 리서치 보고서 금리인하 압박 유럽 회복세

by관리자 -6월 09, 2024

0

두산로보틱스 기업 분석 보고서

1. 회사 개요

두산로보틱스는 산업용 로봇 및 협동 로봇을 설계, 제조 및 판매하는 기업입니다. 주요 제품으로는 다양한 산업에서 활용 가능한 로봇 솔루션이 있으며, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 두산로보틱스는 지속적인 R&D 투자를 통해 기술 혁신을 추구하고 있습니다.

2. 재무 정보

영업실적 및 투자지표

구분	단위	2020	2021	2022	2023	2024F
매출액	십억원	0	0	45	53	79
영업이익	십억원	0	0	-13	-19	-5
순이익	십억원	0	0	-13	-16	-3
EPS	원	0	0	-258	-245	-49
PER	배	N/A	N/A	N/A	-474.1	-1,492.9
PBR	배	N/A	N/A	N/A	17.2	11.0
EV/EBITDA	배	N/A	N/A	0.4	-482.6	2,661.7

재무 데이터 그래프

아래는 재무 데이터 그래프입니다.

연간 매출 및 영업이익

분기 매출 및 영업이익

3. 시장 분석

두산로보틱스는 글로벌 로봇 시장에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 특히 협동 로봇 시장에서의 성장이 기대됩니다. 그러나 현재 시장 성장률은 다소 더딘 상태로, 경기 민감도가 높은 점이 특징입니다. 향후 로봇 시장의 성장 가능성을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

4. 경쟁사 비교

두산로보틱스의 주요 경쟁사로는 Fanuc, Yaskawa Electric 등이 있습니다. 각 회사의 P/E, P/B, ROE, EV/EBITDA 등의 지표와 비교하여 두산로보틱스의 재무적 평가를 분석합니다. 두산로보틱스는 경쟁사 대비 상대적으로 높은 P/B를 보이며, 이는 기업 가치가 상대적으로 고평가된 측면이 있습니다.

5. 성장 전망

두산로보틱스의 성장 전망은 다음과 같은 요소들로 인해 긍정적입니다:

1) 신규 모델 출시

하반기에는 적재 전용 30kg 고가반 모델 출시와 기존 H 시리즈의 신규 모델 확장 개발이 예정되어 있어 매출 증가가 기대됩니다.

2) M&A를 통한 확장

IPO 자금을 통해 전략적 M&A를 모색 중이며, 이를 통해 시장 점유율을 확대할 계획입니다.

6. 리스크 분석

두산로보틱스는 다음과 같은 리스크에 직면해 있습니다:

경기 민감도: 협동 로봇 시장은 경기 민감도가 높아 외부 경제 요인에 의해 큰 영향을 받을 수 있습니다.
시장 성장률 둔화: 현재 협동 로봇 시장의 성장률이 예상보다 낮아, 예상보다 더딘 성장이 진행 중입니다.

7. 주요 제품

두산로보틱스의 주요 제품 및 서비스는 다음과 같습니다:

산업용 로봇: 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 로봇 솔루션
협동 로봇: 인간과 협력하여 작업을 수행하는 로봇
스마트팩토리 솔루션: 공장 자동화 및 효율성을 높이는 솔루션

8. 연혁

두산로보틱스의 주요 연혁은 다음과 같습니다:

2020년: 매출액 0십억원, 영업이익 0십억원
2021년: 매출액 0십억원, 영업이익 0십억원
2022년: 매출액 45십억원, 영업이익 -13십억원
2023년: 매출액 53십억원, 영업이익 -19십억원
2024년: 매출액 79십억원, 영업이익 -5십억원 (예상)

9. 목표주가 및 투자 지표

두산로보틱스의 목표주가는 다음과 같습니다:

목표주가: 96,000원
현재주가: 76,000원 (2024년 5월 20일 기준)
상승여력: 27%

두산로보틱스의 주요 투자 지표는 다음과 같습니다:

PER: -1,492.9배 (2024년 기준)
PBR: 11.0배 (2024년 기준)
ROE: -0.7% (2024년 기준)
EV/EBITDA: 2,661.7배 (2024년 기준)

10. 종목 차트 및 분석

두산로보틱스의 주가는 최근 몇 년간 변동성이 컸습니다. 2024년 6월 7일 기준으로 현재 주가는 76,000원입니다. 주요 지표로는 PER -1,492.9배, PBR 11.0배, ROE -0.7% 등이 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 성장 잠재력을 반영합니다.