3일(현지시간) 미 증시는 하락 출발 후 낙폭을 확대했다.
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다우존스 산업평균지수 –2.28%
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S&P 500 –2.18%
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나스닥 종합지수 –2.21%
전쟁 장기화 우려가 확산되며 투자심리가 급격히 냉각됐다.
확전 가능성…지상군 언급
도널드 트럼프 대통령이 지상군 파병 가능성까지 언급하면서
중장기전 시나리오가 부각됐다.
여기에 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 봉쇄 및 선박 공격 경고를 내놓으면서
에너지 공급 불안이 현실화되는 분위기다.
유가·천연가스 폭등
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서부텍사스산원유(WTI) +7.58%
→ 배럴당 76.63달러
시장에서는 오히려 천연가스를 더 우려한다.
이란 공격으로 카타르 LNG 생산이 중단되면서
유럽 천연가스 선물이 이틀 만에 70% 이상 급등했다.
LNG는 저장 여력이 제한적이기 때문에
공급 차질이 곧바로 가격 폭등으로 연결된다.
인플레이션 우려 재점화
에너지 가격 급등 → 물가 자극 →
연방준비제도(Fed) 금리 동결 장기화 기대 확대
금리 인하 기대가 후퇴하면서
성장주·기술주에 부담이 커졌다.
기술주도 동반 하락
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엔비디아 –2.37%
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애플 –0.33%
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마이크로소프트 –1.11%
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아마존 –2.55%
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알파벳 –2.67%
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메타 –1.74%
전일 방어적이었던 빅테크까지 무너졌다.
항공·에너지·방산도 약세
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엑슨모빌 –1.57%
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셰브론 –0.38%
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록히드마틴 –1.99%
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노스롭그루만 –1.45%
운항 취소 1만2000편 이상 발생으로
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델타항공 –3.45%
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아메리칸항공 –4.44%
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유나이티드항공 –4.45%
전반적인 리스크 오프 장세다.
금 가격도 급락
금 현물은 –5% 이상 급락.
이유는 단순하다.
인플레이션 우려가 커지면
Fed가 금리를 더 오래 동결 → 실질금리 상승 → 금 가격 압박
전통적 안전자산도 금리 변수에 밀린 구조다.
지금 시장이 보는 것
전쟁이 단기 충돌인지 장기전인지
유가 80~90달러 안착 여부
천연가스 가격 지속 여부
Fed의 통화정책 경로 변화
지금은 단순 지정학 충격이 아니라
“에너지 공급 쇼크가 통화정책을 다시 흔드는 국면”
이다.
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